ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BKY80H68 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | USD | Sektorové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 96,43 | +2,45 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BKY80J82 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | USD | Sektorové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 92,38 | +2,45 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BKY80K97 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | USD | Sektorové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 94,16 | +1,68 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BKY80L05 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | USD | Sektorové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 93,56 | +1,49 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BKY80M12 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | USD | Sektorové fondy | 10.000,00 | 2,00 % | - | 82,96 | +0,37 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BKY80N29 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | USD | Sektorové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 92,35 | +3,24 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BKY80S73 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | CHF | Sektorové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 83,67 | -2,86 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BKY80T80 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | EUR | Sektorové fondy | 5.000.000,00 | 0,00 % | - | 85,65 | +0,23 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BN6JWN83 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | USD | Sektorové fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 96,28 | +2,41 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00028OZXY1 | New Capital Healthcare Disruptors Fund - | GBP | Sektorové fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 106,08 | +1,96 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
CH0024382332 | New Capital Institutional Fund - Bonds C | CHF | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 0,25 % | - | 107,87 | +6,19 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
CH0016174051 | New Capital Institutional Fund - Foreign | CHF | Dluhopisové fondy | 50.000,00 | 0,25 % | - | 75,83 | -0,18 % | 24.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BF4J0V82 | New Capital Japan Equity Fund - CHF Hedg | CHF | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 160,95 | +23,50 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BF4J1B51 | New Capital Japan Equity Fund - CHF Hedg | CHF | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 182,01 | +22,53 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BF4J0S53 | New Capital Japan Equity Fund - EUR Hedg | EUR | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 189,71 | +25,19 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BF4J0T60 | New Capital Japan Equity Fund - EUR Hedg | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 266,88 | +26,15 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BF4J0K77 | New Capital Japan Equity Fund - JPY I Ac | JPY | Akciové fondy | 100.000.000,00 | 0,00 % | - | 2.443,54 | +21,30 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BF4J1936 | New Capital Japan Equity Fund - JPY O Ac | JPY | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 10.162,60 | +20,45 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BF4J0N09 | New Capital Japan Equity Fund - USD Hedg | USD | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 224,58 | +27,22 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BF4J0P23 | New Capital Japan Equity Fund - USD Hegd | USD | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 0,00 % | - | 208,85 | +28,18 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
CH0002775168 | New Capital Multihelvetia - A CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 696,35 | +11,86 % | 24.07.2024 09:00:00.000 |
|
CH0031405258 | New Capital Multihelvetia - M CHF ACC | CHF | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 148,61 | +12,93 % | 24.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BD6P7318 | New Capital Prudent Multi-Asset Fund - G | GBP | Smíšené fondy | 10.000,00 | 0,00 % | - | 120,84 | +9,68 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BD6P7755 | New Capital Prudent Multi-Asset Fund - U | USD | Smíšené fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 109,44 | +9,26 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |
|
IE00BTJRLZ67 | New Capital Strategic Portfolio Fund - C | CHF | Smíšené fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 121,82 | +2,64 % | 23.07.2024 09:00:00.000 |