ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2435674911 | Allianz Euro Bond - FT EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 989,62 | +3,21 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU0165915991 | Allianz Euro Bond - I EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 4.000.000,00 | 2,00 % | - | 10,67 | +2,87 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1231155380 | Allianz Euro Bond - P EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 2,00 % | - | 92,46 | +2,81 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU2437558757 | Allianz Euro Bond - PT EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 2,00 % | - | 982,34 | +2,83 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU2181605903 | Allianz Euro Bond - RT CHF ACC H | CHF | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 87,77 | +0,31 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1861127097 | Allianz Euro Bond - WT EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 964,84 | +3,03 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1211506206 | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 955,94 | +2,81 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1214459304 | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 2,00 % | - | 1.003,75 | +2,76 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1221649186 | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 97,26 | +2,48 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1293640337 | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.010,79 | +2,79 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU0052221412 | Allianz Euro Cash - A EUR DIS | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 47,30 | +3,89 % | 19.07.2024 19:56:29.396 |
|
LU2575877977 | Allianz Euro Cash - AT EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | - | 0,00 % | - | 105,05 | +3,90 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU2575878272 | Allianz Euro Cash - I EUR DIS | EUR | Fondy peněžního trhu | 4.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.025,11 | +3,90 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU2575878199 | Allianz Euro Cash - IT EUR ACC | EUR | Fondy peněžního trhu | 4.000.000,00 | 0,00 % | - | 1.043,40 | +3,90 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU0585535577 | Allianz Euro Cash - P EUR DIS | EUR | Fondy peněžního trhu | 3.000.000,00 | 0,00 % | - | 936,64 | +3,90 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1149865930 | Allianz Euro Credit SRI - A EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 98,43 | +7,57 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1145633407 | Allianz Euro Credit SRI - AT EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 104,98 | +7,57 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1328248510 | Allianz Euro Credit SRI - CT EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | - | 5,00 % | - | 98,00 | +7,24 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1145632938 | Allianz Euro Credit SRI - I EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 4.000.000,00 | 2,00 % | - | 988,78 | +8,15 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1145633233 | Allianz Euro Credit SRI - IT EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 4.000.000,00 | 2,00 % | - | 1.045,88 | +8,15 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1706852453 | Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 2,00 % | - | 941,95 | +8,10 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1331159357 | Allianz Euro Credit SRI - PT EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 3.000.000,00 | 2,00 % | - | 1.043,17 | +8,10 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU2002383623 | Allianz Euro Credit SRI - PT2 EUR ACC | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 2,00 % | - | 1.002,23 | +8,30 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1149865690 | Allianz Euro Credit SRI - R EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | - | 0,00 % | - | 98,82 | +8,06 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1851368099 | Allianz Euro Credit SRI - R2 EUR DIS | EUR | Dluhopisové fondy | 10.000.000,00 | 0,00 % | - | 96,97 | +8,31 % | 19.07.2024 09:00:00.000 |