ISIN | Název | Měna | Typ produktu | Min. vklad | Max. vst. poplatek | Sektor | Cena | Výkon za rok | Poslední aktualizace UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Provést |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 233,72 | +8,89 % | 17.07.2024 09:45:12.774 |
|
LU1749419120 | Limmat Capital SICAV - LC Equity Fund ( | EUR | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 2,00 % | - | 118,53 | +28,99 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1749419559 | Limmat Capital SICAV - LC Equity Fund ( | EUR | Alternativní investice | 100,00 | 2,00 % | - | 113,35 | +27,95 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1749419633 | Limmat Capital SICAV - LC Equity Fund ( | USD | Alternativní investice | 100,00 | 2,00 % | - | 126,52 | +29,49 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1749419047 | Limmat Capital SIVAV - LC Equity Fund ( | CHF | Alternativní investice | 5.000.000,00 | 2,00 % | - | 112,56 | +26,51 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1749419476 | Limmat Capital SIVAV - LC Equity Fund ( | CHF | Alternativní investice | 100,00 | 2,00 % | - | 107,60 | +25,60 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
CH0023244277 | Limmat Global Equity Fund - CHF DIS | CHF | Akciové fondy | - | 2,00 % | - | 174,07 | +19,22 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1479103803 | LINGOHR - LINGOHR EUROPE EQUITY - S DIS | EUR | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 105,51 | +10,72 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU0384133178 | LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY - Anteil | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 373,18 | +13,19 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1479102409 | LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY - Anteil | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 116,08 | +12,98 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1479102664 | LINGOHR - LINGOHR GLOBAL EQUITY - Anteil | EUR | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 129,49 | +13,15 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1479102821 | LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP Antei | EUR | Akciové fondy | 1.000.000,00 | 5,00 % | - | 134,47 | +20,14 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1479103126 | LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP Antei | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 120,30 | +20,33 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LU1479103472 | LINGOHR - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP Antei | EUR | Akciové fondy | 10.000,00 | 5,00 % | - | 121,41 | +20,47 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST | EUR | Akciové fondy | 25,00 | 6,00 % | - | 106,59 | +13,22 % | 17.07.2024 09:45:25.998 |
|
DE000A0ERYQ0 | Lingohr-Emerging Markets-INVEST | EUR | Akciové fondy | 25,00 | 5,00 % | - | 38,28 | +6,44 % | 17.07.2024 09:45:16.529 |
|
DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST - DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 74,08 | +13,33 % | 17.07.2024 09:45:20.026 |
|
DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST - A EUR DIS | EUR | Akciové fondy | - | 5,00 % | - | 136,71 | +14,54 % | 17.07.2024 09:45:17.132 |
|
DE000DK0LQC1 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST - I EUR DIS | EUR | Akciové fondy | 100.000,00 | 0,00 % | - | 116,02 | - | 16.07.2024 09:00:00.000 |
|
LI0141834445 | LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR I | EUR | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 82,60 | +5,24 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LI0141834452 | LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R | EUR | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 80,74 | +5,00 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LI0141834411 | LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 3,00 % | - | 97,69 | +7,13 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LI0193820359 | LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I | USD | Dluhopisové fondy | 1.000.000,00 | 3,00 % | - | 100,09 | +7,70 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LI0355155123 | LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD L | USD | Dluhopisové fondy | 1.000,00 | 4,00 % | - | 84,59 | +7,28 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |
|
LI0141834437 | LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD R | USD | Dluhopisové fondy | - | 3,00 % | - | 96,04 | +7,01 % | 15.07.2024 09:00:00.000 |